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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 157.00 | 4 118.00 | 2 039.00 | 6 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 075.00 | 10 118.00 | 30 957.00 | 41 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BZ Autres créances | 50 442.00 | 32 385.00 | 18 057.00 | 50 442.00 |
CF Disponibilités | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 497.00 | 32 385.00 | 36 112.00 | 68 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 573.00 | 42 503.00 | 67 070.00 | 109 573.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 918.00 | 6 000.00 | 28 918.00 | 34 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
DH Report à nouveau | -616.00 | -28 531.00 | | -616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 986.00 | 27 914.00 | | 8 986.00 |
DL TOTAL (I) | 65 069.00 | 56 083.00 | | 65 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 452.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | 161.00 | | 1 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513.00 | 485.00 | | 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432.00 | 36.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000.00 | 1 135.00 | | 2 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 070.00 | 57 218.00 | | 67 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000.00 | 1 135.00 | | 2 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 222.00 | 33 549.00 | | 22 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 235.00 | 5 634.00 | | 13 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 986.00 | 27 914.00 | | 8 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 252.00 | | 823.00 | 40 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 334.00 | | 823.00 | 5 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530.00 | 1 588.00 | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 530.00 | 1 588.00 | | 2 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 385.00 | | | 38 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 385.00 | | | 38 385.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VC Groupe et associés | 48 668.00 | | | 48 668.00 |
VI Groupe et associés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451.00 | | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 340.00 | 53 340.00 | | 53 340.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |