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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 865.00 | 6 506.00 | 359.00 | 6 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 865.00 | 6 506.00 | 10 359.00 | 16 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BZ Autres créances | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
CF Disponibilités | 139 728.00 | | 139 728.00 | 139 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 675.00 | | 154 675.00 | 154 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 540.00 | 6 506.00 | 165 034.00 | 171 540.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 670.00 | 418.00 | | 5 670.00 |
DG Autres réserves | 5 231.00 | 2 281.00 | | 5 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 036.00 | 13 872.00 | | 96 036.00 |
DL TOTAL (I) | 163 638.00 | 73 271.00 | | 163 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | 1 508.00 | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449.00 | 1 872.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396.00 | 3 380.00 | | 1 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 034.00 | 76 652.00 | | 165 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396.00 | 3 380.00 | | 1 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 805.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 957.00 | | | 111 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 957.00 | | | 111 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 880.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 918.00 | 6 000.00 | | 18 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 918.00 | 38 880.00 | | 18 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 039.00 | -38 880.00 | | 93 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 043.00 | 71 374.00 | | 153 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 006.00 | 57 502.00 | | 57 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 036.00 | 13 872.00 | | 96 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 918.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 918.00 | 16 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 858.00 | 647.00 | | 5 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 858.00 | 647.00 | | 5 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VC Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VW T.V.A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |