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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 865.00 | 5 858.00 | 1 006.00 | 6 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 783.00 | 5 858.00 | 29 924.00 | 35 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
BZ Autres créances | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CF Disponibilités | 33 781.00 | | 33 781.00 | 33 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 727.00 | | 46 727.00 | 46 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 511.00 | 5 858.00 | 76 652.00 | 82 511.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 418.00 | | | 418.00 |
DG Autres réserves | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
DH Report à nouveau | | -616.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 872.00 | 8 986.00 | | 13 872.00 |
DL TOTAL (I) | 73 271.00 | 65 069.00 | | 73 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508.00 | 1 054.00 | | 1 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 513.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 872.00 | 432.00 | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 380.00 | 2 000.00 | | 3 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 652.00 | 67 070.00 | | 76 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 380.00 | 2 000.00 | | 3 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 880.00 | | | 32 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 880.00 | | | -38 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 374.00 | 22 222.00 | | 71 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 502.00 | 13 235.00 | | 57 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 872.00 | 8 986.00 | | 13 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 075.00 | | 707.00 | 41 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 28 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 35 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 157.00 | | 707.00 | 6 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 118.00 | 1 740.00 | | 4 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 118.00 | 1 740.00 | | 4 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 385.00 | | 32 385.00 | 32 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 385.00 | | 38 385.00 | 38 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 385.00 | | 38 385.00 | 38 385.00 |
UG ‐ Financières | | | 38 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VC Groupe et associés | 115.00 | | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VW T.V.A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |