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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 865.00 | 6 761.00 | 103.00 | 6 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 865.00 | 6 761.00 | 10 103.00 | 16 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CF Disponibilités | 120 702.00 | | 120 702.00 | 120 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 415.00 | | 121 415.00 | 121 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 281.00 | 6 761.00 | 131 519.00 | 138 281.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
DG Autres réserves | 95 598.00 | 5 231.00 | | 95 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 117.00 | 96 036.00 | | -30 117.00 |
DL TOTAL (I) | 127 851.00 | 163 638.00 | | 127 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 776.00 | 868.00 | | 2 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 77.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 891.00 | 449.00 | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 667.00 | 1 396.00 | | 3 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 519.00 | 165 034.00 | | 131 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 667.00 | 1 396.00 | | 3 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 111 957.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 111 957.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 18 918.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 93 039.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 654.00 | 153 043.00 | | 8 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 771.00 | 57 006.00 | | 38 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 117.00 | 96 036.00 | | -30 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 506.00 | 255.00 | | 6 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 506.00 | 255.00 | | 6 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VC Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |