| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 200.00 | 5 242.00 | 3 958.00 | 9 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 975.00 | 11 264.00 | 35 711.00 | 46 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 804.00 | 16 506.00 | 46 298.00 | 62 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
060 Stock marchandises | 109 640.00 | | 109 640.00 | 109 640.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 820.00 | 5 853.00 | 112 967.00 | 118 820.00 |
072 Créances – Autres | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 38 881.00 | | 38 881.00 | 38 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 854.00 | 5 853.00 | 278 001.00 | 283 854.00 |
110 Total général Actif | 346 658.00 | 22 359.00 | 324 299.00 | 346 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 299.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 675 580.00 | | | 675 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
230 Autres produits | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 694 670.00 | | | 694 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 344 406.00 | | | 344 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46 780.00 | | | -46 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 116.00 | | | 116.00 |
242 Autres charges externes. | 134 486.00 | | | 134 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 044.00 | | | 155 044.00 |
252 Charges sociales | 49 455.00 | | | 49 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
262 Autres charges | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 672 222.00 | | | 672 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
280 Produits financiers | 181.00 | | | 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 804.00 | | | 804.00 |
294 Charges financières | 489.00 | | | 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 822.00 | | | 35 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 396.00 | | | 51 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 335.00 | | | 49 335.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |