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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
040 Immobilisations financières | 50 749.00 | 50 749.00 | | 50 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 578.00 | 59 949.00 | 6 629.00 | 66 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
060 Stock marchandises | 159 475.00 | | 159 475.00 | 159 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 920.00 | | 148 920.00 | 148 920.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 37 661.00 | | 37 661.00 | 37 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 087.00 | | 348 087.00 | 348 087.00 |
110 Total général Actif | 414 665.00 | 59 949.00 | 354 716.00 | 414 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 186 911.00 | | | 186 911.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 234 747.00 | | | 1 234 747.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 244 120.00 | | | 1 244 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 469 324.00 | | | 469 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 167.00 | | | -2 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -225.00 | | | -225.00 |
242 Autres charges externes. | 294 439.00 | | | 294 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 291 667.00 | | | 291 667.00 |
252 Charges sociales | 143 721.00 | | | 143 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
262 Autres charges | 982.00 | | | 982.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 220 205.00 | | | 1 220 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | | | 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 178.00 | | | 178.00 |
294 Charges financières | 134.00 | | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 578.00 | | | 66 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 923.00 | | | 94 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 857.00 | | | 89 857.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |