| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 749.00 | 32 606.00 | 18 144.00 | 50 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 579.00 | 41 806.00 | 24 773.00 | 66 579.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
060 Stock marchandises | 153 064.00 | | 153 064.00 | 153 064.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 189 050.00 | 4 367.00 | 184 682.00 | 189 050.00 |
072 Créances – Autres | 35 315.00 | | 35 315.00 | 35 315.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 28 047.00 | | 28 047.00 | 28 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 408 653.00 | 4 367.00 | 404 286.00 | 408 653.00 |
110 Total général Actif | 475 232.00 | 46 173.00 | 429 059.00 | 475 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 186 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 102 918.00 | | | 102 918.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 919 484.00 | | | 919 484.00 |
214 Production vendue de biens – France | -3 082.00 | | | -3 082.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
230 Autres produits | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 940 538.00 | | | 940 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 414 017.00 | | | 414 017.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 301.00 | | | 301.00 |
242 Autres charges externes. | 164 284.00 | | | 164 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 233 366.00 | | | 233 366.00 |
252 Charges sociales | 90 887.00 | | | 90 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
262 Autres charges | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 943 823.00 | | | 943 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 285.00 | | | -3 285.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
294 Charges financières | 537.00 | | | 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 278.00 | | | 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 579.00 | | | 66 579.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 418.00 | | | 64 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 166.00 | | | 60 166.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |