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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 200.00 | 7 309.00 | 1 891.00 | 9 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 050.00 | 22 092.00 | 27 958.00 | 50 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 880.00 | 29 401.00 | 36 479.00 | 65 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
060 Stock marchandises | 154 228.00 | | 154 228.00 | 154 228.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 735.00 | 7 044.00 | 139 690.00 | 146 735.00 |
072 Créances – Autres | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 34 576.00 | | 34 576.00 | 34 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 706.00 | 7 044.00 | 347 662.00 | 354 706.00 |
110 Total général Actif | 420 586.00 | 36 445.00 | 384 140.00 | 420 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 818 654.00 | | | 818 654.00 |
214 Production vendue de biens – France | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
230 Autres produits | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 841 928.00 | | | 841 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 418 227.00 | | | 418 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 588.00 | | | -44 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -833.00 | | | -833.00 |
242 Autres charges externes. | 148 506.00 | | | 148 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 924.00 | | | 201 924.00 |
252 Charges sociales | 75 182.00 | | | 75 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
262 Autres charges | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 839 636.00 | | | 839 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
280 Produits financiers | 161.00 | | | 161.00 |
294 Charges financières | 736.00 | | | 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | | | 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 710.00 | | | 710.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 804.00 | | | 62 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 966.00 | | | 62 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 359.00 | | | 52 359.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |