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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 196.00 | | 454 196.00 | 454 196.00 |
BZ Autres créances | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CF Disponibilités | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 063.00 | | 473 063.00 | 473 063.00 |
CU Autres participations | 444 196.00 | | 444 196.00 | 444 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 42 549.00 | | | 42 549.00 |
DH Report à nouveau | | -9 535.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 699.00 | 54 084.00 | | 63 699.00 |
DK Provisions réglementées | 15 813.00 | 10 895.00 | | 15 813.00 |
DL TOTAL (I) | 144 061.00 | 75 444.00 | | 144 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 993.00 | 304 721.00 | | 252 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 326.00 | 76 684.00 | | 74 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573.00 | 4 414.00 | | 1 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | 109.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 002.00 | 385 927.00 | | 329 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 063.00 | 461 371.00 | | 473 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 918.00 | 7 073.00 | | 4 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 918.00 | 7 073.00 | | 4 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 038.00 | -7 073.00 | | -2 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 349.00 | | | -2 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 370.00 | 75 400.00 | | 75 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 671.00 | 21 316.00 | | 11 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 699.00 | 54 084.00 | | 63 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 326.00 | 74 326.00 | | 74 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 481.00 | 5 481.00 | 10 000.00 | 15 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 002.00 | 128 575.00 | 200 427.00 | 329 002.00 |