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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 444 196.00 | | 444 196.00 | 444 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BZ Autres créances | 126 053.00 | | 126 053.00 | 126 053.00 |
CF Disponibilités | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 766.00 | | 129 766.00 | 129 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 962.00 | | 573 962.00 | 573 962.00 |
CU Autres participations | 444 196.00 | | 444 196.00 | 444 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 157 442.00 | 106 248.00 | | 157 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 128.00 | 51 193.00 | | 50 128.00 |
DK Provisions réglementées | 24 112.00 | 20 730.00 | | 24 112.00 |
DL TOTAL (I) | 253 681.00 | 200 172.00 | | 253 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 044.00 | 199 770.00 | | 146 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 566.00 | 71 245.00 | | 171 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 557.00 | 1 717.00 | | 2 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114.00 | 111.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 281.00 | 272 843.00 | | 320 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 962.00 | 473 015.00 | | 573 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 471.00 | 126 799.00 | | 228 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 381.00 | 4 918.00 | | 3 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 381.00 | 4 918.00 | | 3 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 381.00 | -4 918.00 | | -3 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 484.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 872.00 | 9 290.00 | | 9 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 128.00 | 51 193.00 | | 50 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 730.00 | 3 381.00 | | 20 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 730.00 | 3 381.00 | | 20 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 566.00 | 171 566.00 | | 171 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 044.00 | 54 234.00 | 91 810.00 | 146 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 053.00 | | 126 053.00 | 126 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 281.00 | 228 471.00 | 91 810.00 | 320 281.00 |