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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 444 196.00 | | 444 196.00 | 444 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 82 866.00 | | 82 866.00 | 82 866.00 |
CF Disponibilités | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 194.00 | | 92 194.00 | 92 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 390.00 | | 536 390.00 | 536 390.00 |
CU Autres participations | 444 196.00 | | 444 196.00 | 444 196.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 207 570.00 | 157 442.00 | | 207 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 469.00 | 50 128.00 | | 56 469.00 |
DK Provisions réglementées | 24 458.00 | 24 112.00 | | 24 458.00 |
DL TOTAL (I) | 310 497.00 | 253 681.00 | | 310 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 810.00 | 146 044.00 | | 91 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 812.00 | 171 566.00 | | 131 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 557.00 | | 2 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 893.00 | 320 281.00 | | 225 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 390.00 | 573 962.00 | | 536 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 831.00 | 228 471.00 | | 188 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 812.00 | | | 131 812.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 070.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 346.00 | 3 381.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 3 381.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | -3 381.00 | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 746.00 | | | -4 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 531.00 | 9 872.00 | | 3 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 469.00 | 50 128.00 | | 56 469.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 112.00 | 346.00 | | 24 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 112.00 | 346.00 | | 24 112.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 812.00 | 131 812.00 | | 131 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 810.00 | 54 748.00 | 37 062.00 | 91 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 893.00 | 188 831.00 | 37 062.00 | 225 893.00 |