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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 444 196.00 | | 444 196.00 | 444 196.00 |
BZ Autres créances | 271 049.00 | | 271 049.00 | 271 049.00 |
CF Disponibilités | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 591.00 | | 277 591.00 | 277 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 787.00 | | 721 787.00 | 721 787.00 |
CU Autres participations | 444 196.00 | | 444 196.00 | 444 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 250 039.00 | 207 570.00 | | 250 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 083.00 | 56 469.00 | | 352 083.00 |
DK Provisions réglementées | 24 588.00 | 24 458.00 | | 24 588.00 |
DL TOTAL (I) | 648 710.00 | 310 497.00 | | 648 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 062.00 | 91 810.00 | | 37 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 689.00 | 131 812.00 | | 32 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 326.00 | 2 272.00 | | 3 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 077.00 | 225 893.00 | | 73 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 787.00 | 536 390.00 | | 721 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 077.00 | 188 831.00 | | 73 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 689.00 | | | 32 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130.00 | 346.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 346.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -346.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 679.00 | -4 746.00 | | -1 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 000.00 | 60 000.00 | | 360 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 917.00 | 3 531.00 | | 7 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 083.00 | 56 469.00 | | 352 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 062.00 | 37 062.00 | | 37 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 097.00 | 271 097.00 | | 271 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 097.00 | 271 097.00 | | 271 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 077.00 | 73 077.00 | | 73 077.00 |