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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 890.00 | 7 440.00 | 12 449.00 | 19 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 890.00 | 7 440.00 | 12 449.00 | 19 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 765.00 | | 354 765.00 | 354 765.00 |
BZ Autres créances | 80 258.00 | | 80 258.00 | 80 258.00 |
CF Disponibilités | 518 662.00 | | 518 662.00 | 518 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 986.00 | | 953 986.00 | 953 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 875.00 | 7 440.00 | 966 435.00 | 973 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 575.00 | | | 128 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 103.00 | | | 159 103.00 |
DL TOTAL (I) | 320 678.00 | | | 320 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 997.00 | | | 450 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 878.00 | | | 110 878.00 |
EA Autres dettes | 78 598.00 | | | 78 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 757.00 | | | 645 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 435.00 | | | 966 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 757.00 | | | 645 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 163.00 | | 1 727.00 | 18 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 163.00 | | 1 727.00 | 18 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261.00 | 6 179.00 | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261.00 | 6 179.00 | | 1 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 997.00 | 450 997.00 | | 450 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 598.00 | 78 598.00 | | 78 598.00 |
UX Autres créances clients | 354 765.00 | | | 354 765.00 |
VB T. V. A. | 80 138.00 | | | 80 138.00 |
VI Groupe et associés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 323.00 | 435 323.00 | | 435 323.00 |
VW T.V.A. | 74 174.00 | 74 174.00 | | 74 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 757.00 | 645 757.00 | | 645 757.00 |