| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 808.00 | 1 918.00 | 21 890.00 | 23 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 893.00 | 44 564.00 | 22 328.00 | 66 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 401.00 | 46 482.00 | 58 918.00 | 105 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 194.00 | | 473 194.00 | 473 194.00 |
BZ Autres créances | 304 814.00 | | 304 814.00 | 304 814.00 |
CF Disponibilités | 1 135 641.00 | | 1 135 641.00 | 1 135 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 979.00 | | 1 915 979.00 | 1 915 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 379.00 | 46 482.00 | 1 974 897.00 | 2 021 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 140 439.00 | | | 140 439.00 |
DH Report à nouveau | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 511.00 | | | 69 511.00 |
DL TOTAL (I) | 261 944.00 | | | 261 944.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 907.00 | | | 250 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 065.00 | | | 200 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 354.00 | | | 987 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 528.00 | | | 184 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
EA Autres dettes | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 210.00 | | | 51 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 953.00 | | | 1 692 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 897.00 | | | 1 974 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 269.00 | | | 1 512 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 002.00 | | 25 799.00 | 109 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 400.00 | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 400.00 | 105 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 902.00 | | 1 991.00 | 64 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 421.00 | 10 061.00 | | 36 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 918.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 421.00 | 8 143.00 | | 36 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 354.00 | 987 354.00 | | 987 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 481.00 | 403 481.00 | | 403 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 210.00 | 51 210.00 | | 51 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 907.00 | 70 224.00 | 180 683.00 | 250 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780 217.00 | 780 217.00 | | 780 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 917.00 | 780 217.00 | 14 700.00 | 794 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 953.00 | 1 512 269.00 | 180 683.00 | 1 692 953.00 |