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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 902.00 | 36 421.00 | 28 481.00 | 64 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 002.00 | 36 421.00 | 72 581.00 | 109 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 861.00 | | 450 861.00 | 450 861.00 |
BZ Autres créances | 129 912.00 | | 129 912.00 | 129 912.00 |
CF Disponibilités | 864 458.00 | | 864 458.00 | 864 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 031.00 | | 1 450 031.00 | 1 450 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 033.00 | 36 421.00 | 1 522 612.00 | 1 559 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 140 439.00 | | | 140 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 994.00 | | | 118 994.00 |
DL TOTAL (I) | 292 433.00 | | | 292 433.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 007.00 | | | 303 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 860.00 | | | 745 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 311.00 | | | 161 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 178.00 | | | 1 210 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 612.00 | | | 1 522 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 178.00 | | | 1 210 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 642.00 | | 7 360.00 | 101 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 542.00 | | 7 360.00 | 57 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 842.00 | 7 579.00 | 36 421.00 | 28 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 842.00 | 7 579.00 | 36 421.00 | 28 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 860.00 | 745 860.00 | | 745 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 238.00 | 42 238.00 | | 42 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 135.00 | 39 135.00 | | 39 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
UX Autres créances clients | 450 861.00 | 450 861.00 | | 450 861.00 |
VB T. V. A. | 118 233.00 | 118 233.00 | | 118 233.00 |
VC Groupe et associés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VI Groupe et associés | 303 007.00 | 303 007.00 | | 303 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 254.00 | 585 154.00 | 44 100.00 | 629 254.00 |
VW T.V.A. | 78 433.00 | 78 433.00 | | 78 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 178.00 | 1 210 178.00 | | 1 210 178.00 |