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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 681.00 | 14 302.00 | 7 379.00 | 21 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 681.00 | 14 302.00 | 7 379.00 | 21 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 498.00 | | 642 498.00 | 642 498.00 |
BZ Autres créances | 201 918.00 | | 201 918.00 | 201 918.00 |
CF Disponibilités | 481 067.00 | | 481 067.00 | 481 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 783.00 | | 1 325 783.00 | 1 325 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 465.00 | 14 302.00 | 1 333 162.00 | 1 347 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 678.00 | | | 87 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 091.00 | | | 47 091.00 |
DL TOTAL (I) | 367 769.00 | | | 367 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 981.00 | | | 741 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 732.00 | | | 154 732.00 |
EA Autres dettes | 64 578.00 | | | 64 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 394.00 | | | 965 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 162.00 | | | 1 333 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 394.00 | | | 965 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 890.00 | | 1 792.00 | 19 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 890.00 | | 1 792.00 | 19 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 440.00 | 6 862.00 | | 7 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 440.00 | 6 862.00 | | 7 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 981.00 | 741 981.00 | | 741 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 568.00 | 36 568.00 | | 36 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 578.00 | 64 578.00 | | 64 578.00 |
UX Autres créances clients | 642 498.00 | | | 642 498.00 |
VB T. V. A. | 133 864.00 | | | 133 864.00 |
VI Groupe et associés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 738.00 | | | 67 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 716.00 | 844 716.00 | | 844 716.00 |
VW T.V.A. | 107 453.00 | 107 453.00 | | 107 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 394.00 | 965 394.00 | | 965 394.00 |