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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 21 314 877.00 | | 21 314 877.00 | 21 314 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 857.00 | | 28 857.00 | 28 857.00 |
BZ Autres créances | 20 165.00 | | 20 165.00 | 20 165.00 |
CF Disponibilités | 46 534.00 | | 46 534.00 | 46 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 410 434.00 | | 21 410 434.00 | 21 410 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 410 434.00 | | 21 410 434.00 | 21 410 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 848.00 | -176 746.00 | | 203 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 446 816.00 | 380 594.00 | | -1 446 816.00 |
DL TOTAL (I) | -1 241 968.00 | 204 848.00 | | -1 241 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 315 739.00 | 20 937 260.00 | | 19 315 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 254 227.00 | 2 504 643.00 | | 3 254 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 686.00 | 50 217.00 | | 63 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 166.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 652 402.00 | 23 502 287.00 | | 22 652 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 410 434.00 | 23 707 135.00 | | 21 410 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 336 663.00 | 2 565 027.00 | | 3 336 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 119 650.00 | | 2 119 650.00 | 2 119 650.00 |
FG Production vendue services | 30 107.00 | | 30 107.00 | 30 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 757.00 | | 2 149 757.00 | 2 149 757.00 |
FM Production stockée | | | -2 356 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -207 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -923 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 446 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 91 441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -207 053.00 | 6 129 003.00 | | -207 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 762.00 | 5 748 409.00 | | 1 239 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 446 816.00 | 380 594.00 | | -1 446 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 583.00 | 122 583.00 | | 122 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 686.00 | 63 686.00 | | 63 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 315 739.00 | | 19 315 739.00 | 19 315 739.00 |
VI Groupe et associés | 3 131 643.00 | 3 131 643.00 | | 3 131 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 621 521.00 | | | 1 621 521.00 |
VP Divers | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 022.00 | 49 022.00 | | 49 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 652 402.00 | 3 336 663.00 | 19 315 739.00 | 22 652 402.00 |