| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 19 826 121.00 | | 19 826 121.00 | 19 826 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
CF Disponibilités | 65 968.00 | | 65 968.00 | 65 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 906 405.00 | | 19 906 405.00 | 19 906 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 906 405.00 | | 19 906 405.00 | 19 906 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 242 968.00 | 203 848.00 | | -1 242 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 502.00 | -1 446 816.00 | | -373 502.00 |
DL TOTAL (I) | -1 615 470.00 | -1 241 968.00 | | -1 615 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 864 339.00 | 19 315 739.00 | | 17 864 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 442 143.00 | 3 254 227.00 | | 3 442 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 727.00 | 63 686.00 | | 14 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659.00 | | | 659.00 |
EA Autres dettes | 200 007.00 | | | 200 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 521 875.00 | 22 652 402.00 | | 21 521 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 906 405.00 | 21 410 434.00 | | 19 906 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 657 536.00 | 3 336 663.00 | | 3 657 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 915 000.00 | | 1 915 000.00 | 1 915 000.00 |
FG Production vendue services | 168 393.00 | | 168 393.00 | 168 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 393.00 | | 2 083 393.00 | 2 083 393.00 |
FM Production stockée | | | -1 488 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -49 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 636.00 | -207 053.00 | | 594 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 139.00 | 1 239 762.00 | | 968 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 502.00 | -1 446 816.00 | | -373 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 007.00 | 200 007.00 | | 200 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 864 339.00 | | 17 864 339.00 | 17 864 339.00 |
VI Groupe et associés | 3 442 143.00 | 3 442 143.00 | | 3 442 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 451 400.00 | | | 1 451 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 521 875.00 | 3 657 536.00 | 17 864 339.00 | 21 521 875.00 |