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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 14 979 200.00 | | 14 979 200.00 | 14 979 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 31 627.00 | | 31 627.00 | 31 627.00 |
CF Disponibilités | 220 525.00 | | 220 525.00 | 220 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 232 853.00 | | 15 232 853.00 | 15 232 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 232 853.00 | | 15 232 853.00 | 15 232 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 626 768.00 | -1 803 342.00 | | -1 626 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 386.00 | 176 573.00 | | 172 386.00 |
DL TOTAL (I) | -1 453 383.00 | -1 625 768.00 | | -1 453 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 907 787.00 | 11 282 347.00 | | 10 907 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 722 409.00 | 5 722 409.00 | | 5 722 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 969.00 | 18 810.00 | | 6 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 069.00 | 7 333.00 | | 49 069.00 |
EA Autres dettes | | 6 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 686 235.00 | 17 037 400.00 | | 16 686 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 232 853.00 | 15 411 631.00 | | 15 232 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 778 448.00 | 5 755 052.00 | | 5 778 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 476 200.00 | | 476 200.00 | 476 200.00 |
FG Production vendue services | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 200.00 | | 1 052 200.00 | 1 052 200.00 |
FM Production stockée | | | -322 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 189.00 | 7 333.00 | | 56 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 148.00 | 748 434.00 | | 733 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 762.00 | 571 861.00 | | 560 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 386.00 | 176 573.00 | | 172 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 282 347.00 | | 11 282 347.00 | 11 282 347.00 |
VI Groupe et associés | 5 722 409.00 | 5 722 409.00 | | 5 722 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 176.00 | | | 122 176.00 |
VP Divers | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 037 399.00 | 5 755 052.00 | 11 282 347.00 | 17 037 399.00 |