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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 15 281 560.00 | | 15 281 560.00 | 15 281 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BZ Autres créances | 43 712.00 | | 43 712.00 | 43 712.00 |
CF Disponibilités | 322 362.00 | | 322 362.00 | 322 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 675 133.00 | | 15 675 133.00 | 15 675 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 675 133.00 | | 15 675 133.00 | 15 675 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 811 276.00 | -1 616 470.00 | | -1 811 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 934.00 | -194 806.00 | | 7 934.00 |
DL TOTAL (I) | -1 802 342.00 | -1 810 276.00 | | -1 802 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 404 523.00 | 16 151 931.00 | | 11 404 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 657 402.00 | 3 889 402.00 | | 5 657 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 923.00 | 30 236.00 | | 15 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 626.00 | 1 529.00 | | 399 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 477 475.00 | 20 073 099.00 | | 17 477 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 675 133.00 | 18 262 823.00 | | 15 675 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 072 952.00 | 3 921 168.00 | | 6 072 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 501 300.00 | | 3 501 300.00 | 3 501 300.00 |
FG Production vendue services | 472 500.00 | | 472 500.00 | 472 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 973 800.00 | | 3 973 800.00 | 3 973 800.00 |
FM Production stockée | | | -2 874 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 934.00 | 902 838.00 | | 1 102 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 000.00 | 1 097 645.00 | | 1 095 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 934.00 | -194 806.00 | | 7 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
UX Autres créances clients | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 404 523.00 | | 11 404 523.00 | 11 404 523.00 |
VI Groupe et associés | 5 657 402.00 | 5 657 402.00 | | 5 657 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 747 408.00 | | | 4 747 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 626.00 | 399 626.00 | | 399 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 712.00 | 43 712.00 | | 43 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 212.00 | 71 212.00 | | 71 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 477 475.00 | 6 072 952.00 | 11 404 523.00 | 17 477 475.00 |