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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 110.00 | 9 404.00 | 30 706.00 | 40 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 677.00 | 1 063.00 | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 26 775.00 | 12 399.00 | 14 376.00 | 26 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 551.00 | 26 179.00 | 46 373.00 | 72 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 799.00 | 48 658.00 | 339 141.00 | 387 799.00 |
BT Marchandises | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 44 432.00 | | 44 432.00 | 44 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 417.00 | | 76 417.00 | 76 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 216.00 | 48 658.00 | 415 558.00 | 464 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 395.00 | | | 41 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DL TOTAL (I) | 45 435.00 | | | 45 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 548.00 | | | 264 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 044.00 | | | 40 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 657.00 | | | 60 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 123.00 | | | 370 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 558.00 | | | 415 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 123.00 | | | 370 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 240.00 | | 8 559.00 | 379 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 110.00 | | | 40 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 767.00 | | | 99 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 623.00 | | 8 559.00 | 6 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 635.00 | 27 444.00 | | 20 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 382.00 | 8 022.00 | | 1 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 156.00 | 19 422.00 | | 19 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 548.00 | 264 548.00 | | 264 548.00 |
VI Groupe et associés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
VW T.V.A. | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 124.00 | 370 124.00 | | 370 124.00 |