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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 110.00 | 17 426.00 | 22 684.00 | 40 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 257.00 | 483.00 | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 26 775.00 | 17 266.00 | 9 509.00 | 26 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 466.00 | 41 815.00 | 33 651.00 | 75 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 714.00 | 77 763.00 | 312 951.00 | 390 714.00 |
BT Marchandises | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 39 149.00 | | 39 149.00 | 39 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 710.00 | | 58 710.00 | 58 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 424.00 | 77 763.00 | 371 660.00 | 449 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 335.00 | | | 44 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 679.00 | | | 44 679.00 |
DL TOTAL (I) | 90 114.00 | | | 90 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 451.00 | | | 196 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 136.00 | | | 44 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 874.00 | | | 35 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 546.00 | | | 281 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 660.00 | | | 371 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 580.00 | | | 124 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 799.00 | | 2 915.00 | 387 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 110.00 | | | 40 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 326.00 | | 2 915.00 | 99 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 659.00 | 28 526.00 | | 48 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 404.00 | 8 022.00 | | 9 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 578.00 | 20 504.00 | | 38 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 136.00 | 44 136.00 | | 44 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 451.00 | 39 485.00 | 156 966.00 | 196 451.00 |
VI Groupe et associés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 898.00 | | | 38 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
VW T.V.A. | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 545.00 | 124 579.00 | 156 966.00 | 281 545.00 |