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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 110.00 | 25 448.00 | 14 662.00 | 40 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 26 775.00 | 22 133.00 | 4 642.00 | 26 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 065.00 | 56 721.00 | 20 344.00 | 77 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 252.00 | 998.00 | 1 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 770.00 | 106 294.00 | 287 476.00 | 393 770.00 |
BT Marchandises | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
BZ Autres créances | 22 942.00 | | 22 942.00 | 22 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 45 511.00 | | 45 511.00 | 45 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 488.00 | | 82 488.00 | 82 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 257.00 | 106 294.00 | 369 964.00 | 476 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 89 014.00 | | | 89 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
DL TOTAL (I) | 113 626.00 | | | 113 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 966.00 | | | 156 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 323.00 | | | 40 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 667.00 | | | 57 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 338.00 | | | 256 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 964.00 | | | 369 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 454.00 | | | 139 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 714.00 | | 3 056.00 | 390 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 110.00 | | | 40 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 740.00 | | | 241 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 241.00 | | 2 848.00 | 102 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 623.00 | | 208.00 | 6 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 764.00 | 28 047.00 | | 77 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 683.00 | 8 022.00 | | 18 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 081.00 | 20 025.00 | | 59 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 323.00 | 40 323.00 | | 40 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VC Groupe et associés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 966.00 | 40 082.00 | 116 884.00 | 156 966.00 |
VI Groupe et associés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 486.00 | | | 39 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
VW T.V.A. | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 338.00 | 139 454.00 | 116 884.00 | 256 338.00 |