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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 110.00 | 33 470.00 | 6 640.00 | 40 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 26 775.00 | 23 745.00 | 3 030.00 | 26 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 504.00 | 68 494.00 | 10 010.00 | 78 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 876.00 | 373.00 | 1 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 252.00 | 128 325.00 | 266 927.00 | 395 252.00 |
BT Marchandises | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BZ Autres créances | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 25 766.00 | | 25 766.00 | 25 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 308.00 | | 65 308.00 | 65 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 560.00 | 128 325.00 | 332 235.00 | 460 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 112 526.00 | | | 112 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
DL TOTAL (I) | 126 839.00 | | | 126 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 884.00 | | | 116 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 973.00 | | | 35 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 975.00 | | | 51 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 396.00 | | | 205 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 235.00 | | | 332 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 200.00 | | | 129 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 770.00 | | 1 481.00 | 393 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 110.00 | | | 40 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 740.00 | | | 241 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 089.00 | | 1 439.00 | 105 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 831.00 | | 42.00 | 6 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 294.00 | 22 031.00 | | 106 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 448.00 | 8 022.00 | | 25 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 188.00 | 8 022.00 | | 27 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 106.00 | 14 009.00 | | 79 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VB T. V. A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VC Groupe et associés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 884.00 | 40 688.00 | 76 196.00 | 116 884.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 082.00 | | | 40 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VP Divers | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
VW T.V.A. | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 395.00 | 129 199.00 | 76 196.00 | 205 395.00 |