| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 599.00 | 33 188.00 | 73 412.00 | 106 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 099.00 | 33 188.00 | 75 912.00 | 109 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 336.00 | | 216 336.00 | 216 336.00 |
BZ Autres créances | 61 499.00 | | 61 499.00 | 61 499.00 |
CF Disponibilités | 114 544.00 | | 114 544.00 | 114 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 582.00 | | 398 582.00 | 398 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 681.00 | 33 188.00 | 474 493.00 | 507 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 445.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 370.00 | 16 210.00 | | 17 370.00 |
DL TOTAL (I) | 89 025.00 | 71 655.00 | | 89 025.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 17 500.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 739.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 18 239.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 549.00 | 92 198.00 | | 144 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 105.00 | 85 212.00 | | 90 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 814.00 | 155 876.00 | | 115 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 468.00 | 333 286.00 | | 350 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 493.00 | 423 180.00 | | 474 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 976 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 976 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 233.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 877.00 | 4 172.00 | | 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 616.00 | 31 290.00 | | 1 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 924.00 | 438.00 | | 7 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 488.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 424.00 | 23 427.00 | | 25 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 808.00 | 7 863.00 | | -23 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 791.00 | 920 676.00 | | 989 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 421.00 | 904 466.00 | | 972 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 370.00 | 16 210.00 | | 17 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 740.00 | 40 971.00 | | 49 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 589.00 | | | 74 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 089.00 | | | 72 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 955.00 | 18 233.00 | | 14 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 955.00 | 18 233.00 | | 14 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 239.00 | 17 500.00 | 739.00 | 18 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 239.00 | 17 500.00 | 739.00 | 18 239.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 500.00 | 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 037.00 | 284 037.00 | | 284 037.00 |