| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 039.00 | 41 398.00 | 57 641.00 | 99 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 539.00 | 41 398.00 | 60 141.00 | 101 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 733.00 | | 116 733.00 | 116 733.00 |
BZ Autres créances | 87 187.00 | | 87 187.00 | 87 187.00 |
CF Disponibilités | 173 903.00 | | 173 903.00 | 173 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 377 823.00 | | 377 823.00 | 377 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 362.00 | 41 398.00 | 437 964.00 | 479 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 23 131.00 | 28 525.00 | | 23 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 156.00 | -5 394.00 | | -14 156.00 |
DL TOTAL (I) | 69 476.00 | 83 631.00 | | 69 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 607.00 | 147 440.00 | | 149 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 343.00 | 125 878.00 | | 120 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 538.00 | 76 335.00 | | 98 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 488.00 | 349 653.00 | | 368 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 964.00 | 433 284.00 | | 437 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 099.00 | | 754 099.00 | 754 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 099.00 | | 754 099.00 | 754 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 343.00 | |
GE Autres charges | | | 15 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 753.00 | 16 203.00 | | 10 753.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 753.00 | 51 203.00 | | 10 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 476.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507.00 | 5 367.00 | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 6 843.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 246.00 | 44 360.00 | | 10 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 982.00 | 713 828.00 | | 807 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 137.00 | 719 222.00 | | 822 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 156.00 | -5 394.00 | | -14 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 549.00 | | 44 000.00 | 75 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 010.00 | 101 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 010.00 | 99 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 049.00 | | 44 000.00 | 73 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 408.00 | 11 343.00 | 2 352.00 | 32 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 408.00 | 11 343.00 | 2 352.00 | 32 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 343.00 | 120 343.00 | | 120 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 466.00 | 44 466.00 | | 44 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
UX Autres créances clients | 116 733.00 | | | 116 733.00 |
VB T. V. A. | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
VC Groupe et associés | 60 094.00 | | | 60 094.00 |
VI Groupe et associés | 149 607.00 | 149 607.00 | | 149 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 920.00 | 203 920.00 | | 203 920.00 |
VW T.V.A. | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 488.00 | 368 488.00 | | 368 488.00 |