| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 049.00 | 32 408.00 | 40 642.00 | 73 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 549.00 | 32 408.00 | 43 142.00 | 75 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 990.00 | | 126 990.00 | 126 990.00 |
BZ Autres créances | 90 499.00 | | 90 499.00 | 90 499.00 |
CF Disponibilités | 171 737.00 | | 171 737.00 | 171 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 142.00 | | 390 142.00 | 390 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 692.00 | 32 408.00 | 433 284.00 | 465 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 550.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 28 525.00 | 16 105.00 | | 28 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 394.00 | 17 370.00 | | -5 394.00 |
DL TOTAL (I) | 83 631.00 | 89 025.00 | | 83 631.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 440.00 | 144 549.00 | | 147 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 878.00 | 90 105.00 | | 125 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 335.00 | 115 814.00 | | 76 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 653.00 | 350 468.00 | | 349 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 284.00 | 474 493.00 | | 433 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 653.00 | 348 117.00 | | 349 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 615 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 615 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 877.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 223.00 | | | 59 223.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | 739.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 223.00 | 1 616.00 | | 94 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 476.00 | 7 924.00 | | 1 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 563.00 | 25 424.00 | | 31 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 660.00 | -23 808.00 | | 62 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 828.00 | 989 791.00 | | 713 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 222.00 | 972 421.00 | | 719 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 394.00 | 17 370.00 | | -5 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 698.00 | 49 740.00 | | 32 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 099.00 | | | 109 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 599.00 | | | 106 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 188.00 | 15 500.00 | 16 280.00 | 33 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 188.00 | 15 500.00 | 16 280.00 | 33 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 440.00 | 147 440.00 | | 147 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 878.00 | 125 878.00 | | 125 878.00 |
UX Autres créances clients | 126 990.00 | | | 126 990.00 |
VP Divers | 90 499.00 | | | 90 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 335.00 | 76 335.00 | | 76 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 406.00 | 218 406.00 | | 218 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 653.00 | 349 653.00 | | 349 653.00 |