| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 197 876.00 | 23 663.00 | 174 213.00 | 197 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 818.00 | 4 629.00 | 10 189.00 | 14 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 826.00 | 114 040.00 | 140 786.00 | 254 826.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 470 020.00 | 142 331.00 | 327 689.00 | 470 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 578.00 | | 1 320 578.00 | 1 320 578.00 |
BZ Autres créances | 225 570.00 | | 225 570.00 | 225 570.00 |
CF Disponibilités | 114 078.00 | | 114 078.00 | 114 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 051.00 | | 1 666 051.00 | 1 666 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 071.00 | 142 331.00 | 1 993 740.00 | 2 136 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | -25 785.00 | -19 050.00 | | -25 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 949.00 | -6 735.00 | | 7 949.00 |
DL TOTAL (I) | 142 664.00 | 134 715.00 | | 142 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 448.00 | 91 163.00 | | 81 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 656.00 | 317 227.00 | | 801 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 846.00 | 442 202.00 | | 600 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 594.00 | 289 583.00 | | 366 594.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | 1 038.00 | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 076.00 | 1 141 212.00 | | 1 851 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 740.00 | 1 275 928.00 | | 1 993 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 801 656.00 | | | 801 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 463 388.00 | | 3 463 388.00 | 3 463 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 463 388.00 | | 3 463 388.00 | 3 463 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 555 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 901 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 028.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 529 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 1 465.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 279.00 | 6 448.00 | | 9 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 429.00 | 7 912.00 | | 9 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 425.00 | -7 912.00 | | -9 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 555 223.00 | 2 119 754.00 | | 3 555 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 547 274.00 | 2 126 489.00 | | 3 547 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 949.00 | -6 735.00 | | 7 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 871.00 | | 191 908.00 | 402 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 759.00 | | 470 020.00 | 124 759.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 759.00 | | 467 520.00 | 124 759.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 371.00 | | 191 908.00 | 400 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 303.00 | 47 028.00 | | 95 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 303.00 | 47 028.00 | | 95 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 846.00 | 600 846.00 | | 600 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 621.00 | 109 621.00 | | 109 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 837.00 | 45 837.00 | | 45 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 578.00 | 1 320 578.00 | | 1 320 578.00 |
VB T. V. A. | 149 765.00 | 149 765.00 | | 149 765.00 |
VC Groupe et associés | 57 174.00 | 57 174.00 | | 57 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 448.00 | 9 793.00 | 39 964.00 | 81 448.00 |
VI Groupe et associés | 801 656.00 | 801 656.00 | | 801 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 973.00 | 1 551 973.00 | | 1 551 973.00 |
VW T.V.A. | 203 238.00 | 203 238.00 | | 203 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 076.00 | 1 779 421.00 | 39 964.00 | 1 851 076.00 |