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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 635.00 | 6 781.00 | 76 854.00 | 83 635.00 |
040 Immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 815.00 | 6 781.00 | 84 034.00 | 90 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
084 Disponibilités | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
110 Total général Actif | 101 263.00 | 6 781.00 | 94 482.00 | 101 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 641.00 | 50 378.00 | | 120 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 641.00 | 50 378.00 | | 120 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 857.00 | 4 725.00 | | 28 857.00 |
242 Autres charges externes. | 56 634.00 | 31 692.00 | | 56 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | | | 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
252 Charges sociales | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 632.00 | 1 149.00 | | 5 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 892.00 | 37 566.00 | | 105 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 748.00 | 12 812.00 | | 14 748.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 47.00 | 224.00 | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 068.00 | 1.00 | | 1 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 635.00 | 12 588.00 | | 13 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 980.00 | | | 39 980.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 533.00 | | | 82 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 425.00 | | | 14 425.00 |