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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 767.00 | 76 297.00 | 24 470.00 | 100 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 767.00 | 76 297.00 | 29 470.00 | 105 767.00 |
072 Créances – Autres | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
084 Disponibilités | 68 544.00 | | 68 544.00 | 68 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 566.00 | | 72 566.00 | 72 566.00 |
110 Total général Actif | 178 333.00 | 76 297.00 | 102 036.00 | 178 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 088.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 933.00 | 199 069.00 | | 15 933.00 |
230 Autres produits | | 2 312.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 933.00 | 201 381.00 | | 15 933.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32.00 | 61 761.00 | | 32.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 11 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 810.00 | 61 056.00 | | 25 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | 4 468.00 | | 1 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 57 026.00 | | |
252 Charges sociales | | 13 190.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 14 554.00 | 18 759.00 | | 14 554.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 41 723.00 | 227 759.00 | | 41 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 790.00 | -26 378.00 | | -25 790.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 10 001.00 | 2.00 | | 10 001.00 |
294 Charges financières | 18.00 | 153.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 987.00 | 2 128.00 | | 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 794.00 | -28 654.00 | | -16 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 767.00 | | | 105 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 631.00 | | | 2 631.00 |