| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 688.00 | 93 019.00 | 78 669.00 | 171 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 688.00 | 93 019.00 | 83 669.00 | 176 688.00 |
072 Créances – Autres | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
084 Disponibilités | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
110 Total général Actif | 205 202.00 | 93 019.00 | 112 183.00 | 205 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 088.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 920.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 15 933.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 712.00 | | | 64 712.00 |
230 Autres produits | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 252.00 | 15 933.00 | | 66 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 264.00 | 32.00 | | 1 264.00 |
242 Autres charges externes. | 43 496.00 | 25 810.00 | | 43 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 267.00 | 1 327.00 | | 3 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 722.00 | 14 554.00 | | 16 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 250.00 | 41 723.00 | | 69 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 998.00 | -25 790.00 | | -2 998.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 001.00 | | |
294 Charges financières | 24.00 | 18.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | 987.00 | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 153.00 | -16 794.00 | | -3 153.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 65 617.00 | | | 65 617.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 767.00 | | | 105 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 920.00 | | | 70 920.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 891.00 | | | 2 891.00 |