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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 767.00 | 61 743.00 | 39 025.00 | 100 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 767.00 | 61 743.00 | 44 025.00 | 105 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
110 Total général Actif | 111 488.00 | 61 743.00 | 49 745.00 | 111 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 088.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 069.00 | 220 640.00 | | 199 069.00 |
230 Autres produits | 2 312.00 | 3 826.00 | | 2 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 381.00 | 224 466.00 | | 201 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 761.00 | 84 914.00 | | 61 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 500.00 | -11 500.00 | | 11 500.00 |
242 Autres charges externes. | 61 056.00 | 74 394.00 | | 61 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 468.00 | 2 743.00 | | 4 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 026.00 | 53 567.00 | | 57 026.00 |
252 Charges sociales | 13 190.00 | 13 913.00 | | 13 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 759.00 | 18 839.00 | | 18 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 759.00 | 236 869.00 | | 227 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 378.00 | -12 403.00 | | -26 378.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 153.00 | 86.00 | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 128.00 | 4 880.00 | | 2 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 654.00 | -17 364.00 | | -28 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 767.00 | | | 105 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |