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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 451.00 | 581.00 | 871.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 278.00 | 581.00 | 257 698.00 | 258 278.00 |
BZ Autres créances | 34 506.00 | | 34 506.00 | 34 506.00 |
CF Disponibilités | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 955.00 | | 36 955.00 | 36 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 233.00 | 581.00 | 294 653.00 | 295 233.00 |
CU Autres participations | 256 827.00 | | 256 827.00 | 256 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -696.00 | | | -696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 242.00 | -696.00 | | -2 242.00 |
DL TOTAL (I) | 7 062.00 | 9 304.00 | | 7 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 500.00 | 250 068.00 | | 252 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922.00 | 1 382.00 | | 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 591.00 | 251 450.00 | | 287 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 653.00 | 260 754.00 | | 294 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 591.00 | 51 450.00 | | 287 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 122.00 | | | -1 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243.00 | 696.00 | | 2 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 242.00 | -696.00 | | -2 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 278.00 | | | 258 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 827.00 | | | 256 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
VC Groupe et associés | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 591.00 | 287 591.00 | | 287 591.00 |