| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 178.00 | 1 451.00 | 856 727.00 | 858 178.00 |
BZ Autres créances | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CF Disponibilités | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 384.00 | | 28 384.00 | 28 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 562.00 | 1 451.00 | 885 111.00 | 886 562.00 |
CU Autres participations | 856 727.00 | | 856 727.00 | 856 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 600 469.00 | 337 998.00 | | 600 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 168.00 | 262 471.00 | | -4 168.00 |
DL TOTAL (I) | 607 301.00 | 611 469.00 | | 607 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 753.00 | 102 001.00 | | 51 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 56 965.00 | | |
EA Autres dettes | 225 903.00 | 161 455.00 | | 225 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 810.00 | 320 575.00 | | 277 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 111.00 | 932 044.00 | | 885 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 810.00 | 269 575.00 | | 277 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 753.00 | | | 51 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 893.00 | -3 046.00 | | 48 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 756.00 | 273 034.00 | | 48 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 924.00 | 10 563.00 | | 52 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 168.00 | 262 471.00 | | -4 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 178.00 | | | 858 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 727.00 | | | 856 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 753.00 | 51 753.00 | | 51 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VC Groupe et associés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VI Groupe et associés | 225 903.00 | 225 903.00 | | 225 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 248.00 | | | 50 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 810.00 | 277 810.00 | | 277 810.00 |