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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 451.00 | 871.00 | 581.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 278.00 | 871.00 | 257 408.00 | 258 278.00 |
BZ Autres créances | 35 257.00 | | 35 257.00 | 35 257.00 |
CF Disponibilités | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 370.00 | | 51 370.00 | 51 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 648.00 | 871.00 | 308 777.00 | 309 648.00 |
CU Autres participations | 256 827.00 | | 256 827.00 | 256 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 938.00 | -696.00 | | -2 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 242.00 | -2 242.00 | | 56 242.00 |
DL TOTAL (I) | 63 304.00 | 7 062.00 | | 63 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 987.00 | 252 500.00 | | 201 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834.00 | 922.00 | | 1 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 486.00 | 34 002.00 | | 41 486.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 474.00 | 287 591.00 | | 245 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 777.00 | 294 653.00 | | 308 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 984.00 | 287 591.00 | | 93 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 133.00 | -1 122.00 | | -1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 507.00 | | | 58 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266.00 | 2 243.00 | | 2 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 242.00 | -2 242.00 | | 56 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 278.00 | | | 258 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 827.00 | | | 256 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581.00 | 290.00 | | 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 581.00 | 290.00 | | 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 987.00 | 50 497.00 | 151 490.00 | 201 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 486.00 | 41 486.00 | | 41 486.00 |
VC Groupe et associés | 35 139.00 | | | 35 139.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 507.00 | | | 52 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 474.00 | 93 984.00 | 151 490.00 | 245 474.00 |