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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 178.00 | 1 451.00 | 856 727.00 | 858 178.00 |
BZ Autres créances | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CF Disponibilités | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 819.00 | | 23 819.00 | 23 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 997.00 | 1 451.00 | 880 546.00 | 881 997.00 |
CU Autres participations | 856 727.00 | | 856 727.00 | 856 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 600 469.00 | 600 469.00 | | 600 469.00 |
DH Report à nouveau | -4 168.00 | | | -4 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 125.00 | -4 168.00 | | 55 125.00 |
DL TOTAL (I) | 662 425.00 | 607 301.00 | | 662 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 753.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158.00 | 154.00 | | 158.00 |
EA Autres dettes | 217 962.00 | 225 903.00 | | 217 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 120.00 | 277 810.00 | | 218 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 546.00 | 885 111.00 | | 880 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 120.00 | 277 810.00 | | 218 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 320.00 | 48 893.00 | | 6 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 259.00 | 48 756.00 | | 68 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 134.00 | 52 924.00 | | 13 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 125.00 | -4 168.00 | | 55 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 178.00 | | | 858 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 727.00 | | | 856 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VC Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VI Groupe et associés | 217 962.00 | 217 962.00 | | 217 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 120.00 | 218 120.00 | | 218 120.00 |