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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 77 317.00 | | 77 317.00 | 77 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
BZ Autres créances | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CF Disponibilités | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 162.00 | | 100 162.00 | 100 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77 317.00 | | 77 317.00 | 77 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
DK Provisions réglementées | 256.00 | | | 256.00 |
DL TOTAL (I) | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 604.00 | | | 74 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 828.00 | | | 88 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 162.00 | | | 100 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 922.00 | | | 30 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 77 317.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 77 317.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 256.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 256.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
UX Autres créances clients | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | | | 223.00 |
VC Groupe et associés | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 605.00 | 11 094.00 | 45 702.00 | 74 605.00 |
VI Groupe et associés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
VW T.V.A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 829.00 | 25 318.00 | 45 702.00 | 88 829.00 |