| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 77 317.00 | | 77 317.00 | 77 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CF Disponibilités | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 234.00 | | 98 234.00 | 98 234.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77 317.00 | | 77 317.00 | 77 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 909.00 | 30 423.00 | | 27 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 857.00 | -2 513.00 | | 13 857.00 |
DK Provisions réglementées | 2 109.00 | 1 646.00 | | 2 109.00 |
DL TOTAL (I) | 44 976.00 | 30 656.00 | | 44 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 509.00 | 41 021.00 | | 29 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 692.00 | 8 487.00 | | 12 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983.00 | 968.00 | | 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 072.00 | 1 567.00 | | 10 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 257.00 | 52 043.00 | | 53 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 234.00 | 82 699.00 | | 98 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 22 568.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 463.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -463.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 077.00 | 48 000.00 | | 63 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 219.00 | 50 513.00 | | 49 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 857.00 | -2 513.00 | | 13 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 317.00 | | | 77 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 317.00 | | | 77 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 646.00 | 463.00 | | 1 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 646.00 | 463.00 | | 1 646.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 463.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VC Groupe et associés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 509.00 | 11 701.00 | 17 809.00 | 29 509.00 |
VI Groupe et associés | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 257.00 | 35 449.00 | 17 809.00 | 53 257.00 |