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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 77 317.00 | | 77 317.00 | 77 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
CF Disponibilités | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 551.00 | | 91 551.00 | 91 551.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77 317.00 | | 77 317.00 | 77 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 360.00 | 10 077.00 | | 10 360.00 |
DK Provisions réglementées | 719.00 | 256.00 | | 719.00 |
DL TOTAL (I) | 22 157.00 | 11 333.00 | | 22 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 566.00 | 74 604.00 | | 63 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 817.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 002.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 746.00 | 10 403.00 | | 4 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 393.00 | 88 828.00 | | 69 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 551.00 | 100 162.00 | | 91 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 069.00 | 25 318.00 | | 17 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 463.00 | 256.00 | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 256.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | -256.00 | | -463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 122.00 | 41 000.00 | | 61 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 761.00 | 30 922.00 | | 50 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 360.00 | 10 077.00 | | 10 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 317.00 | | | 77 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 317.00 | | | 77 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 256.00 | 463.00 | | 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256.00 | 463.00 | | 256.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | | | 112.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 567.00 | 11 243.00 | 46 346.00 | 63 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 394.00 | 17 070.00 | 46 346.00 | 69 394.00 |