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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BJ TOTAL (I) | 77 317.00 | | 77 317.00 | 77 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CF Disponibilités | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 208.00 | | 21 208.00 | 21 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 525.00 | | 98 525.00 | 98 525.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77 317.00 | | 77 317.00 | 77 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 767.00 | 27 909.00 | | 41 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 133.00 | 13 857.00 | | 11 133.00 |
DK Provisions réglementées | 2 317.00 | 2 109.00 | | 2 317.00 |
DL TOTAL (I) | 56 318.00 | 44 976.00 | | 56 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 835.00 | 29 509.00 | | 17 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 187.00 | 12 692.00 | | 12 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006.00 | 983.00 | | 1 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 177.00 | 10 072.00 | | 11 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 207.00 | 53 257.00 | | 42 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 525.00 | 98 234.00 | | 98 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 229.00 | 35 448.00 | | 36 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207.00 | 463.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 500.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -500.00 | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 090.00 | 63 077.00 | | 61 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 957.00 | 49 220.00 | | 49 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 133.00 | 13 857.00 | | 11 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 317.00 | | | 77 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 317.00 | | | 77 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 110.00 | 207.00 | | 2 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 110.00 | 207.00 | | 2 110.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VC Groupe et associés | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 836.00 | 11 857.00 | 5 978.00 | 17 836.00 |
VI Groupe et associés | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 207.00 | 36 229.00 | 5 978.00 | 42 207.00 |