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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
AH Fonds commercial | 273 837.00 | | 273 837.00 | 273 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 377.00 | 18 392.00 | 3 984.00 | 22 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 768.00 | 715 549.00 | 460 219.00 | 1 175 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 188.00 | 738 514.00 | 741 673.00 | 1 480 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 397.00 | | 251 397.00 | 251 397.00 |
BZ Autres créances | 117 573.00 | | 117 573.00 | 117 573.00 |
CF Disponibilités | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 555.00 | | 374 555.00 | 374 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 743.00 | 738 514.00 | 1 116 229.00 | 1 854 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 66 888.00 | | | 66 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 213.00 | | | 77 213.00 |
DL TOTAL (I) | 157 517.00 | | | 157 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 756.00 | | | 598 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 127.00 | | | 96 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 278.00 | | | 241 278.00 |
EA Autres dettes | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 711.00 | | | 958 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 229.00 | | | 1 116 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 543.00 | | | 719 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 412.00 | | | 158 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 950 726.00 | | 1 950 726.00 | 1 950 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 726.00 | | 1 950 726.00 | 1 950 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 068.00 | |
GE Autres charges | | | 16 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 739.00 | | | 28 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 686.00 | | | -4 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 728.00 | | | 2 002 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 515.00 | | | 1 925 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 213.00 | | | 77 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 183.00 | | 316 372.00 | 1 361 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 197.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 197.00 | 3 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 368.00 | 1 480 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 170.00 | 1 198 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 410.00 | | | 278 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 944.00 | | 316 372.00 | 1 072 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 530.00 | 135 068.00 | 185 084.00 | 788 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 958.00 | 135 068.00 | 185 084.00 | 783 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 127.00 | 96 127.00 | | 96 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 460.00 | 124 460.00 | | 124 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 898.00 | 71 898.00 | | 71 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529.00 | | | 529.00 |
UX Autres créances clients | 251 397.00 | | | 251 397.00 |
VB T. V. A. | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VC Groupe et associés | 87 256.00 | | | 87 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 412.00 | 158 412.00 | | 158 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 344.00 | 201 175.00 | 239 168.00 | 440 344.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 631.00 | | | 127 631.00 |
VP Divers | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 907.00 | 369 377.00 | 529.00 | 369 907.00 |
VW T.V.A. | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 711.00 | 719 543.00 | 239 168.00 | 958 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 150.00 | | | 84 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
ST Autres comptes | 384 644.00 | | | 384 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 810.00 | | | 99 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 141.00 | | | 91 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 774.00 | | | 102 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 417.00 | | | 45 417.00 |
ZE Dividendes | 109 386.00 | | | 109 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 053.00 | | | 517 053.00 |