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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
AH Fonds commercial | 392 338.00 | | 392 338.00 | 392 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 377.00 | 21 196.00 | 1 181.00 | 22 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 968.00 | 925 113.00 | 176 855.00 | 1 101 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 887.00 | 950 881.00 | 574 006.00 | 1 524 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 501.00 | | 219 501.00 | 219 501.00 |
BZ Autres créances | 88 419.00 | | 88 419.00 | 88 419.00 |
CF Disponibilités | 33 803.00 | | 33 803.00 | 33 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 649.00 | | 357 649.00 | 357 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 537.00 | 950 881.00 | 931 656.00 | 1 882 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 66 889.00 | 66 889.00 | | 66 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 776.00 | 207 789.00 | | 54 776.00 |
DL TOTAL (I) | 135 080.00 | 288 093.00 | | 135 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 015.00 | 418 134.00 | | 350 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 946.00 | 28 957.00 | | 127 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 653.00 | 76 084.00 | | 85 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 180.00 | 218 856.00 | | 207 180.00 |
EA Autres dettes | 25 782.00 | 4 776.00 | | 25 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 575.00 | 746 807.00 | | 796 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 656.00 | 1 034 900.00 | | 931 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 706.00 | 598 841.00 | | 717 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 762.00 | 134 521.00 | | 162 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 096 593.00 | | 2 096 593.00 | 2 096 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 593.00 | | 2 096 593.00 | 2 096 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 493.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 865.00 | 45 256.00 | | 21 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 564.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 138 997.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 181 561.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 077.00 | 4 654.00 | | 3 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 126 888.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 093.00 | 131 542.00 | | 3 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 343.00 | 50 019.00 | | -2 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 292.00 | 51 967.00 | | 8 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 499.00 | 2 294 794.00 | | 2 119 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 723.00 | 2 087 005.00 | | 2 064 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 776.00 | 207 789.00 | | 54 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 421.00 | | 60 811.00 | 1 523 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 345.00 | 1 524 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 345.00 | 1 124 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 910.00 | | | 396 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 879.00 | | 60 811.00 | 1 122 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 718.00 | 139 493.00 | 59 330.00 | 870 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 145.00 | 139 493.00 | 59 330.00 | 866 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 219 501.00 | 219 501.00 | | 219 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VB T. V. A. | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
VC Groupe et associés | 45 433.00 | 45 433.00 | | 45 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 376.00 | 323 846.00 | 530.00 | 324 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 837.00 | 75 922.00 | | 79 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 607.00 | 17 072.00 | | 16 607.00 |
ST Autres comptes | 436 023.00 | 405 607.00 | | 436 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 590.00 | 102 620.00 | | 142 590.00 |
YT Sous‐traitance | 3 059.00 | 3 916.00 | | 3 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 597.00 | 3 358.00 | | 12 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 434.00 | 79 280.00 | | 92 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 504.00 | 107 096.00 | | 115 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 062.00 | 45 718.00 | | 62 062.00 |
ZE Dividendes | 207 789.00 | | | 207 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 280.00 | 529 215.00 | | 598 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |