| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
AH Fonds commercial | 392 338.00 | | 392 338.00 | 392 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 377.00 | 19 847.00 | 2 530.00 | 22 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 502.00 | 846 823.00 | 253 679.00 | 1 100 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 421.00 | 871 243.00 | 652 179.00 | 1 523 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 600.00 | | 284 600.00 | 284 600.00 |
BZ Autres créances | 97 498.00 | | 97 498.00 | 97 498.00 |
CF Disponibilités | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 385 296.00 | | 385 296.00 | 385 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 717.00 | 871 243.00 | 1 037 475.00 | 1 908 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 66 889.00 | 66 889.00 | | 66 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 789.00 | 77 213.00 | | 207 789.00 |
DL TOTAL (I) | 288 093.00 | 157 518.00 | | 288 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 134.00 | 598 756.00 | | 418 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 957.00 | 664.00 | | 28 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 084.00 | 91 634.00 | | 76 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 431.00 | 241 279.00 | | 221 431.00 |
EA Autres dettes | 4 776.00 | 11 886.00 | | 4 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 382.00 | 944 219.00 | | 749 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 475.00 | 1 101 737.00 | | 1 037 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 841.00 | 719 543.00 | | 598 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 521.00 | 158 412.00 | | 134 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 067 949.00 | | 2 067 949.00 | 2 067 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 949.00 | | 2 067 949.00 | 2 067 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 514.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 256.00 | 28 739.00 | | 45 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 564.00 | | | 42 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 997.00 | 1 400.00 | | 138 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 561.00 | 1 400.00 | | 181 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 888.00 | 6 086.00 | | 126 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 542.00 | 6 086.00 | | 131 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 019.00 | -4 686.00 | | 50 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 967.00 | 14 136.00 | | 51 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 794.00 | 2 002 728.00 | | 2 294 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 005.00 | 1 925 515.00 | | 2 087 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 789.00 | 77 213.00 | | 207 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 188.00 | | 209 087.00 | 1 480 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 854.00 | 1 523 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 854.00 | 1 122 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 410.00 | | 118 500.00 | 278 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 146.00 | | 90 587.00 | 1 198 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 957.00 | 151 514.00 | 39 229.00 | 758 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 385.00 | 151 514.00 | 39 229.00 | 754 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 084.00 | 76 084.00 | | 76 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 298.00 | 133 298.00 | | 133 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 567.00 | 53 567.00 | | 53 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 284 600.00 | | | 284 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VB T. V. A. | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
VC Groupe et associés | 53 294.00 | | | 53 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 521.00 | 134 521.00 | | 134 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 613.00 | 133 072.00 | 150 541.00 | 283 613.00 |
VI Groupe et associés | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 750.00 | | | 106 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 481.00 | | | 265 481.00 |
VP Divers | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 627.00 | 382 098.00 | 530.00 | 382 627.00 |
VW T.V.A. | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 382.00 | 598 841.00 | 150 541.00 | 749 382.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 922.00 | 84 150.00 | | 75 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 072.00 | 24 525.00 | | 17 072.00 |
ST Autres comptes | 405 607.00 | 384 644.00 | | 405 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 620.00 | 99 811.00 | | 102 620.00 |
YT Sous‐traitance | 3 916.00 | 8 073.00 | | 3 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 358.00 | 6 991.00 | | 3 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 280.00 | 91 141.00 | | 79 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 096.00 | 102 774.00 | | 107 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 718.00 | 45 417.00 | | 45 718.00 |
ZE Dividendes | 77 213.00 | | | 77 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 215.00 | 517 053.00 | | 529 215.00 |