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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 392 338.00 | | 392 338.00 | 392 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 648.00 | 23 304.00 | 5 344.00 | 28 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 614.00 | 1 019 600.00 | 115 015.00 | 1 134 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 644.00 | 1 047 476.00 | 516 169.00 | 1 563 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 207.00 | | 190 207.00 | 190 207.00 |
BZ Autres créances | 123 596.00 | | 123 596.00 | 123 596.00 |
CF Disponibilités | 72 536.00 | | 72 536.00 | 72 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 465.00 | | 23 465.00 | 23 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 804.00 | | 409 804.00 | 409 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 448.00 | 1 047 476.00 | 925 972.00 | 1 973 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 66 889.00 | 66 889.00 | | 66 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 269.00 | 86 524.00 | | 62 269.00 |
DL TOTAL (I) | 142 573.00 | 166 828.00 | | 142 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 009.00 | 287 900.00 | | 241 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 609.00 | 105 526.00 | | 24 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 790.00 | 92 902.00 | | 95 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 955.00 | 325 104.00 | | 297 955.00 |
EA Autres dettes | 124 035.00 | 117 811.00 | | 124 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 399.00 | 929 244.00 | | 783 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 972.00 | 1 096 073.00 | | 925 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 056 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 056 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 378.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | 564.00 | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | -81.00 | | -789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 735.00 | 33 868.00 | | 22 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 202.00 | 1 891 105.00 | | 2 067 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 933.00 | 1 804 581.00 | | 2 004 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 269.00 | 86 524.00 | | 62 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 098.00 | 54 378.00 | | 993 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 525.00 | 54 378.00 | | 988 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 790.00 | 95 790.00 | | 95 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 956.00 | 297 956.00 | | 297 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 644.00 | 148 644.00 | | 148 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 009.00 | 69 657.00 | 171 352.00 | 241 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 644.00 | 148 644.00 | | 148 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 267.00 | 337 267.00 | | 337 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 797.00 | 337 267.00 | 530.00 | 337 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 399.00 | 612 047.00 | 171 352.00 | 783 399.00 |