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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
AP Constructions | 259 163.00 | 153 528.00 | 105 635.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 191.00 | 267 401.00 | 178 790.00 | 446 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 867.00 | 140 098.00 | 283 769.00 | 423 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 436.00 | 561 027.00 | 573 409.00 | 1 134 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BT Marchandises | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 948.00 | | 50 948.00 | 50 948.00 |
BZ Autres créances | 65 603.00 | | 65 603.00 | 65 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 178 070.00 | | 1 178 070.00 | 1 178 070.00 |
CF Disponibilités | 514 506.00 | | 514 506.00 | 514 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 101.00 | | 1 835 101.00 | 1 835 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 538.00 | 561 027.00 | 2 408 511.00 | 2 969 538.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 760.00 | 218 760.00 | | 218 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 620 421.00 | 620 421.00 | | 620 421.00 |
DH Report à nouveau | 878 597.00 | 868 332.00 | | 878 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 180.00 | 10 266.00 | | 87 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 959.00 | 1 747 778.00 | | 1 834 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 252.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 582.00 | 321.00 | | 2 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 895.00 | 288 904.00 | | 282 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 801.00 | 142 977.00 | | 152 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 552.00 | 432 455.00 | | 438 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 511.00 | 2 315 233.00 | | 2 408 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
FD Production vendue biens | 358 470.00 | | 358 470.00 | 358 470.00 |
FG Production vendue services | 1 044 320.00 | | 1 044 320.00 | 1 044 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 274.00 | | 1 414 274.00 | 1 414 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 931.00 | |
GE Autres charges | | | 14 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 931.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 341.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 841.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 479.00 | 45.00 | | 27 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 479.00 | 45.00 | | 27 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 479.00 | 4 796.00 | | -27 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 988.00 | 123.00 | | 11 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 874.00 | 1 406 171.00 | | 1 474 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 694.00 | 1 395 905.00 | | 1 387 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 180.00 | 10 266.00 | | 87 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 436.00 | | | 1 134 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 129 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 221.00 | | | 1 129 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 931.00 | | | 86 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 931.00 | | | 86 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 931.00 | | 5 931.00 | 140 931.00 |
UG ‐ Financières | | 5 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 895.00 | 282 895.00 | | 282 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 281.00 | 82 281.00 | | 82 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 44 286.00 | | | 44 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
VB T. V. A. | 47 455.00 | | | 47 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 423.00 | 127 818.00 | 605.00 | 128 423.00 |
VW T.V.A. | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 552.00 | 438 552.00 | | 438 552.00 |