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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 775.00 | 211.00 | 3 563.00 | 3 775.00 |
AP Constructions | 259 163.00 | 170 806.00 | 88 358.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 067.00 | 335 243.00 | 117 823.00 | 453 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 504.00 | 205 728.00 | 214 776.00 | 420 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 638.00 | 711 988.00 | 426 650.00 | 1 138 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BT Marchandises | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 728.00 | | 33 728.00 | 33 728.00 |
BZ Autres créances | 59 268.00 | | 59 268.00 | 59 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 015.00 | | 1 100 015.00 | 1 100 015.00 |
CF Disponibilités | 864 408.00 | | 864 408.00 | 864 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 975.00 | | 2 079 975.00 | 2 079 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 614.00 | 711 988.00 | 2 506 625.00 | 3 218 614.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 760.00 | 218 760.00 | | 218 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 620 421.00 | 620 421.00 | | 620 421.00 |
DH Report à nouveau | 954 895.00 | 965 778.00 | | 954 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 489.00 | -10 883.00 | | 99 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 564.00 | 1 824 076.00 | | 1 923 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 689.00 | 295 790.00 | | 300 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 262.00 | 167 575.00 | | 144 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 061.00 | 466 474.00 | | 448 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 625.00 | 2 425 550.00 | | 2 506 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
FD Production vendue biens | 373 059.00 | | 373 059.00 | 373 059.00 |
FG Production vendue services | 1 064 684.00 | | 1 064 684.00 | 1 064 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 904.00 | | 1 439 904.00 | 1 439 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 592.00 | |
GE Autres charges | | | 8 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 508.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 802.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 294.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 486.00 | 1 471 703.00 | | 1 488 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 998.00 | 1 482 586.00 | | 1 388 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 489.00 | -10 883.00 | | 99 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 694.00 | | 13 944.00 | 1 124 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | 690.00 | 3 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 480.00 | | 13 254.00 | 1 119 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 396.00 | 82 592.00 | | 629 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 396.00 | 82 381.00 | | 629 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 689.00 | 300 689.00 | | 300 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 487.00 | 65 487.00 | | 65 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
UX Autres créances clients | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
VI Groupe et associés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 619.00 | 100 014.00 | 605.00 | 100 619.00 |
VW T.V.A. | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 061.00 | 448 061.00 | | 448 061.00 |