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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
AP Constructions | 259 163.00 | 162 167.00 | 96 996.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 067.00 | 301 038.00 | 152 029.00 | 453 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 250.00 | 166 192.00 | 241 058.00 | 407 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 694.00 | 629 396.00 | 495 298.00 | 1 124 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BT Marchandises | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
BZ Autres créances | 88 909.00 | | 88 909.00 | 88 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 015.00 | | 1 100 015.00 | 1 100 015.00 |
CF Disponibilités | 699 372.00 | | 699 372.00 | 699 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 252.00 | | 1 930 252.00 | 1 930 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 946.00 | 629 396.00 | 2 425 550.00 | 3 054 946.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 760.00 | 218 760.00 | | 218 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 620 421.00 | 620 421.00 | | 620 421.00 |
DH Report à nouveau | 965 778.00 | 878 597.00 | | 965 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 883.00 | 87 180.00 | | -10 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 078.00 | 1 834 959.00 | | 1 824 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 275.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 110.00 | 2 582.00 | | 3 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 790.00 | 282 895.00 | | 295 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 577.00 | 152 801.00 | | 167 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 474.00 | 438 552.00 | | 486 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 550.00 | 2 408 511.00 | | 2 425 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
FD Production vendue biens | 367 446.00 | | 367 446.00 | 367 446.00 |
FG Production vendue services | 1 052 661.00 | | 1 052 661.00 | 1 052 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 310.00 | | 1 426 310.00 | 1 426 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 986.00 | |
GE Autres charges | | | 12 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 962.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | | | 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 802.00 | 27 479.00 | | 19 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 802.00 | 27 479.00 | | 19 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 294.00 | -27 479.00 | | -19 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 988.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 703.00 | 1 474 874.00 | | 1 471 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 586.00 | 1 387 694.00 | | 1 482 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 883.00 | 87 180.00 | | -10 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 436.00 | | 6 875.00 | 1 134 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 617.00 | 1 124 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 617.00 | 1 119 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 221.00 | | 6 875.00 | 1 129 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 027.00 | 84 986.00 | 16 617.00 | 561 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 027.00 | 84 986.00 | 16 617.00 | 561 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 790.00 | 295 790.00 | | 295 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 602.00 | 35 602.00 | | 35 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 026.00 | 95 026.00 | | 95 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
VB T. V. A. | 50 355.00 | | | 50 355.00 |
VI Groupe et associés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 189.00 | 118 583.00 | 605.00 | 119 189.00 |
VW T.V.A. | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 474.00 | 466 474.00 | | 466 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |