| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 259 163.00 | 188 083.00 | 71 080.00 | 259 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 262 814.00 | 190 210.00 | 72 605.00 | 262 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 441.00 | | 40 441.00 | 40 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101 565.00 | 111.00 | 1 101 454.00 | 1 101 565.00 |
CF Disponibilités | 602 670.00 | | 602 670.00 | 602 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 675.00 | 111.00 | 1 744 564.00 | 1 744 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 490.00 | 190 321.00 | 1 817 169.00 | 2 007 490.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 760.00 | 218 760.00 | | 218 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 620 421.00 | 620 421.00 | | 620 421.00 |
DH Report à nouveau | 782 512.00 | 1 054 383.00 | | 782 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 893.00 | -271 872.00 | | -56 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 799.00 | 1 651 693.00 | | 1 594 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 906.00 | 3 830.00 | | 3 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 878.00 | 218 666.00 | | 213 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 585.00 | 280 890.00 | | 4 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 370.00 | 503 386.00 | | 222 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 169.00 | 2 155 078.00 | | 1 817 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 370.00 | 503 386.00 | | 222 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 639.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 062.00 | 44 785.00 | | 31 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 367.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 112 389.00 | | 2 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 135 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 247 389.00 | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | 305 575.00 | | 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 085.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 281 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | 589 793.00 | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 759.00 | -342 404.00 | | 1 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 857.00 | 1 478 371.00 | | 39 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 750.00 | 1 750 243.00 | | 96 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 893.00 | -271 872.00 | | -56 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 786.00 | | | 283 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 605.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 605.00 | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 972.00 | 262 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 367.00 | 261 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 656.00 | | | 281 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |