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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 148.00 | 61 282.00 | 19 867.00 | 81 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 726.00 | 61 006.00 | 10 720.00 | 71 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 897.00 | 122 788.00 | 32 109.00 | 154 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
BZ Autres créances | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
CF Disponibilités | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 434.00 | | 78 434.00 | 78 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 330.00 | 122 788.00 | 110 543.00 | 233 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 621.00 | | | 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 097.00 | 42 097.00 | | 42 097.00 |
DG Autres réserves | 29 928.00 | 24 342.00 | | 29 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 652.00 | 5 586.00 | | -2 652.00 |
DL TOTAL (I) | 78 173.00 | 80 824.00 | | 78 173.00 |
DP Provisions pour risques | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 862.00 | 4 404.00 | | 3 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 570.00 | 26 939.00 | | 26 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 751.00 | 31 662.00 | | 30 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 543.00 | 114 105.00 | | 110 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 751.00 | 31 702.00 | | 30 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 255.00 | | 174 255.00 | 174 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 255.00 | | 174 255.00 | 174 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | 719.00 | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 043.00 | 185 442.00 | | 177 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 695.00 | 179 856.00 | | 179 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 652.00 | 5 586.00 | | -2 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 778.00 | | 21 119.00 | 133 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 775.00 | | 21 100.00 | 131 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503.00 | | 19.00 | 1 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 504.00 | 3 284.00 | | 119 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 004.00 | 3 284.00 | | 119 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
VB T. V. A. | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
VW T.V.A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |