| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 848.00 | 71 624.00 | 10 224.00 | 81 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 400.00 | 56 514.00 | 887.00 | 57 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 309.00 | 128 638.00 | 12 671.00 | 141 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BZ Autres créances | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
CF Disponibilités | 56 489.00 | | 56 489.00 | 56 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 819.00 | | 95 819.00 | 95 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 128.00 | 128 638.00 | 108 490.00 | 237 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 097.00 | 42 097.00 | | 42 097.00 |
DG Autres réserves | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
DH Report à nouveau | -3 106.00 | -6 513.00 | | -3 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 322.00 | 3 407.00 | | 5 322.00 |
DL TOTAL (I) | 92 203.00 | 86 881.00 | | 92 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371.00 | 2 510.00 | | 3 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 916.00 | 12 125.00 | | 12 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 287.00 | 14 635.00 | | 16 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 490.00 | 101 516.00 | | 108 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 287.00 | 14 635.00 | | 16 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 960.00 | | 141 960.00 | 141 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 960.00 | | 141 960.00 | 141 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 421.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | 535.00 | | 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645.00 | 660.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645.00 | 510.00 | | 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 716.00 | 156 440.00 | | 150 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 394.00 | 153 034.00 | | 145 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 322.00 | 3 407.00 | | 5 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 035.00 | | 822.00 | 145 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 548.00 | 141 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 548.00 | 139 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 097.00 | | 700.00 | 143 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438.00 | | 122.00 | 1 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 765.00 | 2 421.00 | 4 548.00 | 130 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 265.00 | 2 421.00 | 4 548.00 | 130 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UX Autres créances clients | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
VW T.V.A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |